Добре дошли на страницата "Сентинел Асет Мениджмънт" АД !
Стойности, определени на 19 май 2012 г. в лева
Цените са валидни за поръчки, подадени на 18 май 2012 г.
| Договорен фонд | Стойности | Доходност | ||||||
| НСА на един дял | Емисионна стойност | Цена на обр. изк. | НСА | Брой дялове в обращение | От началото на годината (Не се анюализира) |
За последните 12 месеца | ||
| до 90 дни | над 90 дни | |||||||
| Сентинел - Принсипал (Фонд от балансиран тип) |
1.0081 | 1.0131 | 0.9980 | 1.0081 | 2,236,080 | 2,218,177 | -0.91 % | -4.58 % |
| Сентинел - Рапид (Фонд паричен пазар) |
1.2269 | 1.2269 | 1.2269 | 1,676,284 | 1,366,274 | 0.59 % | 1.77 % | |
За ДФ „Сентинел – Принсипал” разходите по емитирането в размер на 0,5 % и по обратното изкупуване в размер на 1 % от НСА на един дял са включени в емисионната стойност, респективно в цената на обратно изкупуване за дялове, държани по-малко от 90 дни. Цената на обратно изкупуване за дялове държани над 90 дни е равна на нетната стойност на активите на един дял.
За ДФ „Сентинел – Рапид” емисионната стойност и цената на обратно изкупуване са равни на НСА на един дял.
Новини
Промяна в собствеността на УД "Сентинел Асет Мениджмънт" АД
Управляващо дружество „Сентинел Асет Мениджмънт” АД съобщава, че на 9 януари 2012 г. Валентин Карабашев е прехвърлил 125 000 акции, представляващи 50 % от капитала на управляващото дружество на ИП „Евро – финанс” АД. След приключване на продажбата, ИП „Евро – финанс” АД е собственик на 100 % от капитала на Управляващо дружество „Сентинел Асет Мениджмънт” АД.Тримесечни финансови отчети към 30.06.2011 г.
Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 29.07.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 30.06.2011 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.
Тримесечни финансови отчети към 31.03.2011 г.
Управляващо дружество "Сентинел Асет Мениджмънт" АД уведомява притежателите на дялове и инвеститорите, че на 28.04.2011 г. е представило на КФН тримесечни отчети към 31.03.2011 г. на Договорен фонд „Сентинел – Принсипал” и Договорен фонд „Сентинел – Рапид”. Отчетите са на разположение на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 56, ап. 3, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.sentinel-am.bg.Внимание!
Предупреждаваме, че предишните резултати от дейността на фонда нямат по необходимост връзка с бъдещите резултати и стойността на инвестицията и доходът от нея може да се понижат. Съществува риск за инвеститорите да не си възобновят пълния размер на вложените средства. Инвестициите във фонда не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция.